Thông tin quản lý quỹ

Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:

STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO
31/07/2014 		KỲ TRƯỚC
24/07/2014
I Đầu kỳ 220.843.146.647 220.700.984.664
II Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2) 69.470.569 142.161.983
1 Thay đổi (đầu tư) 69.470.569 142.161.983
2 Thay đổi (phân phối) - -
III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 220.912.617.216 220.843.146.647
IV Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ 10.318 10.315

Mốc thời gian: 
MAFPF1 được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vào ngày 28/12/2007 và đóng cửa ở mức 10.200 đồng/ chứng chỉ quỹ.
ManulifeAM Việt Nam nhận được giấy phép lập quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp để có thể tiến hành hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 vào ngày 05/10/2007. Tại thời điểm đó, VN-Index đạt 1.081,63 điểm.
NAV Tuần 31/07/2014
(VND/Đơn vị Quỹ)		 Thay đổi NAV so với kỳ trước (%) Giá thị trường của CCQ (31/07/2014)
(VND)		 Thay đổi giá so với kỳ trước
(VND)		 Chênh lệch giá so với NAV (%/Đơn vị quỹ)
10.318 0,03% 9.800 0.000 -5,02%